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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 575.00 | 7 425.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 541.00 | 25 060.00 | 133 481.00 | 158 541.00 |
040 Immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 081.00 | 27 635.00 | 144 446.00 | 172 081.00 |
060 Stock marchandises | 394 676.00 | | 394 676.00 | 394 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
072 Créances – Autres | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
084 Disponibilités | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 405.00 | | 552 405.00 | 552 405.00 |
110 Total général Actif | 724 486.00 | 27 635.00 | 696 850.00 | 724 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 713.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 094.00 | | | 98 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 487.00 | | | 81 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 871.00 | | | 155 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 208.00 | | | 137 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |