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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 079.00 | 8 133.00 | 22 946.00 | 31 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 828.00 | 15 573.00 | 37 255.00 | 52 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 516.00 | 23 706.00 | 670 810.00 | 694 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 762.00 | | 487 762.00 | 487 762.00 |
BZ Autres créances | 336 581.00 | | 336 581.00 | 336 581.00 |
CF Disponibilités | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 498.00 | | 882 498.00 | 882 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 014.00 | 23 706.00 | 1 553 308.00 | 1 577 014.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
DL TOTAL (I) | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 758.00 | | | 917 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 273.00 | | | 141 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 126.00 | | | 175 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 157.00 | | | 1 484 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 308.00 | | | 1 553 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 157.00 | | | 1 484 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 348 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 706.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 918.00 | | | 1 361 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 767.00 | | | 1 337 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 694 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 605 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 706.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 273.00 | 141 273.00 | | 141 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 126.00 | 175 126.00 | | 175 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 758.00 | 917 758.00 | | 917 758.00 |
UX Autres créances clients | 336 581.00 | 336 581.00 | | 336 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 762.00 | 487 762.00 | | 487 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 956.00 | 861 956.00 | | 861 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 157.00 | 1 484 157.00 | | 1 484 157.00 |