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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 795 312.00 | | 795 312.00 | 795 312.00 |
BZ Autres créances | 337 417.00 | | 337 417.00 | 337 417.00 |
CF Disponibilités | 151 598.00 | | 151 598.00 | 151 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 015.00 | | 489 015.00 | 489 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 327.00 | | 1 284 327.00 | 1 284 327.00 |
CU Autres participations | 795 312.00 | | 795 312.00 | 795 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 592.00 | | | 278 592.00 |
DH Report à nouveau | -13 624.00 | | | -13 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
DL TOTAL (I) | 330 696.00 | | | 330 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 376.00 | | | 430 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 160.00 | | | 452 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
EA Autres dettes | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 631.00 | | | 953 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 327.00 | | | 1 284 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 563.00 | | | 570 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 368.00 | | | -18 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 312.00 | | 100 000.00 | 695 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 312.00 | | 100 000.00 | 695 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
VC Groupe et associés | 318 570.00 | 318 570.00 | | 318 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 376.00 | 47 308.00 | 243 219.00 | 430 376.00 |
VI Groupe et associés | 452 160.00 | 452 160.00 | | 452 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 417.00 | 337 417.00 | | 337 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 631.00 | 570 563.00 | 243 219.00 | 953 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
ST Autres comptes | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 502.00 | | | 7 502.00 |