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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 3.00 | 446.00 | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346.00 | 33.00 | 313.00 | 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 795.00 | 37.00 | 759.00 | 795.00 |
060 Stock marchandises | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
084 Disponibilités | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
110 Total général Actif | 70 464.00 | 37.00 | 70 427.00 | 70 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 449.00 | | | 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 346.00 | | | 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 218.00 | | | 15 218.00 |