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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 303.00 | 1 097.00 | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 011.00 | 1 420.00 | 13 591.00 | 15 011.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 250.00 | 12 424.00 | 36 826.00 | 49 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 982.00 | 19 641.00 | 97 341.00 | 116 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 643.00 | 33 789.00 | 257 854.00 | 291 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BT Marchandises | 182 342.00 | | 182 342.00 | 182 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CF Disponibilités | 223 541.00 | | 223 541.00 | 223 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 446.00 | | 444 446.00 | 444 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 088.00 | 33 789.00 | 702 300.00 | 736 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
DL TOTAL (I) | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 847.00 | | | 115 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 026.00 | | | 240 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 098.00 | | | 603 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 300.00 | | | 702 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 098.00 | | | 603 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 847.00 | | | 115 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 297 344.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701.00 | 291 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 166 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 933.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 224.00 | 3 436.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 303.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 501.00 | 3 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 026.00 | 240 026.00 | | 240 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 649.00 | 211 649.00 | | 211 649.00 |
VI Groupe et associés | 115 847.00 | 115 847.00 | | 115 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 167.00 | | | 240 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 098.00 | 603 098.00 | | 603 098.00 |