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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 934.00 | | 210 934.00 | 210 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 024.00 | | 231 024.00 | 231 024.00 |
CU Autres participations | 197 490.00 | | 197 490.00 | 197 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
DK Provisions réglementées | 486.00 | | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 142 423.00 | | | 142 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 601.00 | | | 88 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 024.00 | | | 231 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210 934.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 086.00 | 11 821.00 | 48 484.00 | 81 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 601.00 | 19 337.00 | 48 484.00 | 88 601.00 |