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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 758.00 | 2 879.00 | 2 879.00 | 5 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 890.00 | 1 211.00 | 9 679.00 | 10 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 372.00 | 4 090.00 | 2 726 282.00 | 2 730 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 157 469.00 | | 157 469.00 | 157 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 223.00 | | 173 223.00 | 173 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 595.00 | 4 090.00 | 2 899 505.00 | 2 903 595.00 |
CU Autres participations | 2 705 691.00 | | 2 705 691.00 | 2 705 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DG Autres réserves | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 277.00 | 158 637.00 | | 118 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 769.00 | 2 778 637.00 | | 2 789 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 433.00 | 84 766.00 | | 79 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 006.00 | 5 033.00 | | 11 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 480.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 758.00 | 40.00 | | 16 758.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 736.00 | 90 320.00 | | 109 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 505.00 | 2 868 957.00 | | 2 899 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 041.00 | 79 432.00 | | 74 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 543.00 | 166 542.00 | | 217 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 265.00 | 7 906.00 | | 99 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 277.00 | 158 637.00 | | 118 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 3 131.00 | | 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | 1 919.00 | | 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 433.00 | 5 392.00 | 22 151.00 | 79 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 788.00 | 15 754.00 | 8 033.00 | 23 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 736.00 | 35 695.00 | 22 151.00 | 109 736.00 |