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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 527.00 | 1 007.00 | 2 520.00 | 3 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 1 064.00 | 2 167.00 | 3 232.00 |
AH Fonds commercial | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 612.00 | 1 131.00 | 3 481.00 | 4 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 590.00 | 3 536.00 | 4 054.00 | 7 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 858.00 | 6 738.00 | 32 120.00 | 38 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 369.00 | | 242 369.00 | 242 369.00 |
BZ Autres créances | 57 133.00 | | 57 133.00 | 57 133.00 |
CF Disponibilités | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 973.00 | | 362 973.00 | 362 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 831.00 | 6 738.00 | 395 094.00 | 401 831.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DL TOTAL (I) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
DN Avances conditionnées | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
DO TOTAL (II) | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 180.00 | | | 114 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 074.00 | | | 92 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
EA Autres dettes | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 341.00 | | | 294 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 094.00 | | | 395 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 717.00 | | | 245 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 509.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 38 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 12 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 644.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 799.00 | 61.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 007.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 727.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
UX Autres créances clients | 242 369.00 | 242 369.00 | | 242 369.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VC Groupe et associés | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 166.00 | 14 542.00 | 48 624.00 | 63 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 201.00 | 303 134.00 | 15 067.00 | 318 201.00 |
VW T.V.A. | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 341.00 | 245 717.00 | 48 624.00 | 294 341.00 |