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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 057.00 | 2 484.00 | 14 573.00 | 17 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 735.00 | 2 484.00 | 23 251.00 | 25 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 505.00 | | 216 505.00 | 216 505.00 |
BZ Autres créances | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CF Disponibilités | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 468.00 | | 256 468.00 | 256 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 203.00 | 2 484.00 | 279 719.00 | 282 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 682.00 | 29 135.00 | | 23 682.00 |
DL TOTAL (I) | 31 817.00 | 30 135.00 | | 31 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 1 739.00 | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 378.00 | 124 817.00 | | 200 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 901.00 | 129 129.00 | | 247 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 718.00 | 159 264.00 | | 279 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 111.00 | | 17 624.00 | 8 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323.00 | | 9 734.00 | 7 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | 7 890.00 | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 1 932.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 1 932.00 | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 378.00 | 200 378.00 | | 200 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 216 505.00 | 216 505.00 | | 216 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 905.00 | 12 126.00 | 31 780.00 | 43 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 706.00 | 234 028.00 | 8 678.00 | 242 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 901.00 | 216 122.00 | 31 780.00 | 247 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |