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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 120.00 | 479.00 | 1 641.00 | 2 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 763.00 | 4 968.00 | 12 795.00 | 17 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 883.00 | 5 447.00 | 14 436.00 | 19 883.00 |
060 Stock marchandises | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
084 Disponibilités | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
088 Caisse | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
110 Total général Actif | 56 602.00 | 5 447.00 | 51 155.00 | 56 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 219.00 | | | 133 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38.00 | | | 38.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
230 Autres produits | 563.00 | | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 576.00 | | | 210 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 268.00 | | | -7 268.00 |
242 Autres charges externes. | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
252 Charges sociales | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 530.00 | | | 172 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 000.00 | | | 38 000.00 |