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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 630.00 | 8 601.00 | 23 029.00 | 31 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 891.00 | 8 728.00 | 45 163.00 | 53 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 688.00 | 24 476.00 | 73 212.00 | 97 688.00 |
BT Marchandises | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 230.00 | 13 208.00 | 7 021.00 | 20 230.00 |
BZ Autres créances | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
CF Disponibilités | 180 557.00 | | 180 557.00 | 180 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 972.00 | 13 208.00 | 290 763.00 | 303 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 659.00 | 37 684.00 | 363 975.00 | 401 659.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 072.00 | 115 768.00 | | 102 072.00 |
DL TOTAL (I) | 182 840.00 | 120 768.00 | | 182 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 727.00 | 42 147.00 | | 36 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 21 012.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 072.00 | 36 475.00 | | 119 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 039.00 | 50 010.00 | | 24 039.00 |
EA Autres dettes | | 7 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 135.00 | 156 882.00 | | 181 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 975.00 | 277 650.00 | | 363 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 361.00 | | 34 326.00 | 63 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 114.00 | | 30 406.00 | 55 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 920.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 526.00 | 14 450.00 | | 7 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 1 679.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | 12 771.00 | | 4 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 072.00 | 119 072.00 | | 119 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VB T. V. A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 727.00 | 8 162.00 | 28 565.00 | 36 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 091.00 | 89 571.00 | 2 520.00 | 92 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 135.00 | 152 570.00 | 28 565.00 | 181 135.00 |