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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 165.00 | 4 317.00 | 11 848.00 | 16 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 181.00 | 21 601.00 | 119 580.00 | 141 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 564.00 | 25 918.00 | 2 211 646.00 | 2 237 564.00 |
BT Marchandises | 222 169.00 | | 222 169.00 | 222 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
BZ Autres créances | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CF Disponibilités | 449 618.00 | | 449 618.00 | 449 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 641.00 | | 729 641.00 | 729 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 205.00 | 25 918.00 | 2 941 287.00 | 2 967 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 264.00 | | | 243 264.00 |
DL TOTAL (I) | 413 264.00 | | | 413 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 453.00 | | | 2 105 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 633.00 | | | 182 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 384.00 | | | 197 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 022.00 | | | 2 528 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 287.00 | | | 2 941 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 768.00 | | | 610 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 237 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 384.00 | 197 384.00 | | 197 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 453.00 | 188 199.00 | 765 148.00 | 2 105 453.00 |
VI Groupe et associés | 182 633.00 | 182 633.00 | | 182 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 276 900.00 | | | 2 276 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 446.00 | | | 171 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 022.00 | 610 768.00 | 765 148.00 | 2 528 022.00 |