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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 129.00 | 1 251.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 366.00 | 2 757.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 112.00 | 35 710.00 | 203 402.00 | 239 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 924.00 | 36 205.00 | 1 879 719.00 | 1 915 924.00 |
BT Marchandises | 135 852.00 | | 135 852.00 | 135 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
BZ Autres créances | 57 191.00 | | 57 191.00 | 57 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
CF Disponibilités | 272 292.00 | | 272 292.00 | 272 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 144.00 | | 560 144.00 | 560 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 069.00 | 36 205.00 | 2 439 864.00 | 2 476 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 039.00 | 47 828.00 | | 287 039.00 |
DL TOTAL (I) | 349 867.00 | 62 828.00 | | 349 867.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 808.00 | 1 585 727.00 | | 1 591 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 130.00 | 48 702.00 | | 49 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 935.00 | 90 733.00 | | 133 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 123.00 | 46 501.00 | | 135 123.00 |
EA Autres dettes | | 25 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 089 997.00 | 1 976 865.00 | | 2 089 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 864.00 | 2 039 694.00 | | 2 439 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 059.00 | | 212 865.00 | 1 703 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 000.00 | | 1 380.00 | 1 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 750.00 | | 211 485.00 | 30 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 610.00 | 23 595.00 | | 12 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 610.00 | 23 466.00 | | 12 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 404.00 | 90 404.00 | | 90 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VB T. V. A. | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 808.00 | 161 225.00 | 649 184.00 | 1 591 808.00 |
VI Groupe et associés | 49 130.00 | | 4 130.00 | 49 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 912.00 | | | 143 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 732.00 | 107 423.00 | 2 309.00 | 109 732.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 995.00 | 610 282.00 | 653 314.00 | 2 089 995.00 |