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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 438.00 | 6 729.00 | 71 709.00 | 78 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 397.00 | 6 729.00 | 500 668.00 | 507 397.00 |
BT Marchandises | 185 980.00 | 11 022.00 | 174 958.00 | 185 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
BZ Autres créances | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
CF Disponibilités | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 246.00 | 11 022.00 | 273 224.00 | 284 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 643.00 | 17 751.00 | 773 892.00 | 791 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
CU Autres participations | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 704.00 | | | -6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 015.00 | | | 418 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 939.00 | | | 192 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 596.00 | | | 760 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 892.00 | | | 773 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 616.00 | | | 411 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 034.00 | | 698 034.00 | 698 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 034.00 | | 698 034.00 | 698 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 022.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 652.00 | | | 706 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 355.00 | | | 713 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 704.00 | | | -6 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 507 397.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 959.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 729.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 022.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 321.00 | 65 341.00 | 271 954.00 | 414 321.00 |
VI Groupe et associés | 192 939.00 | 192 939.00 | | 192 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 970.00 | | | 472 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
VW T.V.A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 596.00 | 411 616.00 | 271 954.00 | 760 596.00 |