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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 922.00 | 5 618.00 | 15 304.00 | 20 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 955.00 | 7 116.00 | 21 840.00 | 28 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 882.00 | 12 733.00 | 44 148.00 | 56 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
BZ Autres créances | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CF Disponibilités | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 466.00 | | 139 466.00 | 139 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 348.00 | 12 733.00 | 183 614.00 | 196 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 784.00 | 18 246.00 | | -11 784.00 |
DL TOTAL (I) | 26 462.00 | 38 246.00 | | 26 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 2 552.00 | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 119.00 | 149 217.00 | | 107 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 056.00 | 34 824.00 | | 26 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 153.00 | 196 593.00 | | 157 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 614.00 | 234 839.00 | | 183 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 072.00 | | 561 072.00 | 561 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 072.00 | | 561 072.00 | 561 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 069.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 91.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 91.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -91.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 384.00 | 3 236.00 | | -1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 684.00 | 247 402.00 | | 563 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 468.00 | 229 156.00 | | 575 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 784.00 | 18 246.00 | | -11 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 816.00 | | 9 066.00 | 47 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 816.00 | | 2 062.00 | 47 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665.00 | 11 069.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | 11 069.00 | | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VB T. V. A. | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 647.00 | 80 643.00 | 7 004.00 | 87 647.00 |
VW T.V.A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 153.00 | 157 153.00 | | 157 153.00 |