| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 615 300.00 | | 2 615 300.00 | 2 615 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 615 300.00 | | 2 615 300.00 | 2 615 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
084 Disponibilités | 255 248.00 | | 255 248.00 | 255 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 512.00 | | 352 512.00 | 352 512.00 |
110 Total général Actif | 2 967 812.00 | | 2 967 812.00 | 2 967 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 365 449.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 549 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 225 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 192 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 418 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 967 812.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 110 000.00 | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | 110 000.00 | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 174 508.00 | 108 603.00 | | 174 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 293.00 | | |
252 Charges sociales | 2 853.00 | 216.00 | | 2 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 361.00 | 111 111.00 | | 177 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 639.00 | -1 111.00 | | 2 639.00 |
280 Produits financiers | 418 433.00 | 369 000.00 | | 418 433.00 |
294 Charges financières | 27 563.00 | 12 071.00 | | 27 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 060.00 | 11 848.00 | | 28 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 365 449.00 | 343 971.00 | | 365 449.00 |