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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 937.00 | | 685 937.00 | 685 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 437.00 | 24 174.00 | 35 263.00 | 59 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 374.00 | 24 174.00 | 721 200.00 | 745 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BZ Autres créances | 131 271.00 | | 131 271.00 | 131 271.00 |
CF Disponibilités | 298 958.00 | | 298 958.00 | 298 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 913.00 | | 438 913.00 | 438 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 287.00 | 24 174.00 | 1 160 114.00 | 1 184 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 624.00 | 154 268.00 | | 146 624.00 |
DL TOTAL (I) | 350 892.00 | 204 268.00 | | 350 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 204.00 | 669 292.00 | | 551 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 551.00 | 20 523.00 | | 20 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 883.00 | 113 841.00 | | 103 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 413.00 | 144 881.00 | | 107 413.00 |
EA Autres dettes | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 222.00 | 948 538.00 | | 809 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 114.00 | 1 152 805.00 | | 1 160 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 153.00 | 396 814.00 | | 376 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 374.00 | | | 745 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 937.00 | | | 685 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 478.00 | 13 696.00 | 24 174.00 | 10 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 478.00 | 13 696.00 | 24 174.00 | 10 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 883.00 | 103 883.00 | | 103 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VC Groupe et associés | 124 058.00 | 124 058.00 | | 124 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 204.00 | 118 135.00 | 433 069.00 | 551 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 275.00 | | | 193 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 956.00 | 139 956.00 | | 139 956.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 222.00 | 376 153.00 | 433 069.00 | 809 222.00 |