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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 414.00 | 18 495.00 | 44 919.00 | 63 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 868.00 | 18 495.00 | 99 373.00 | 117 868.00 |
BT Marchandises | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 221 069.00 | | 221 069.00 | 221 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 574.00 | | 422 574.00 | 422 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 442.00 | 18 495.00 | 521 948.00 | 540 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 233 166.00 | 25 740.00 | | 233 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 314.00 | 277 425.00 | | 205 314.00 |
DL TOTAL (I) | 441 779.00 | 306 466.00 | | 441 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 373.00 | 812.00 | | 13 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 359.00 | 161 706.00 | | 64 359.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 8 267.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 168.00 | 170 786.00 | | 80 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 948.00 | 477 251.00 | | 521 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 168.00 | 170 786.00 | | 80 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 315.00 | | 59 476.00 | 62 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 922.00 | 117 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 922.00 | 63 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | 32 048.00 | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 909.00 | | 27 427.00 | 39 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 841.00 | 8 654.00 | | 9 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | 8 654.00 | | 9 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |