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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 861.00 | 6 420.00 | 28 441.00 | 34 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 861.00 | 6 420.00 | 28 441.00 | 34 861.00 |
BT Marchandises | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BZ Autres créances | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
CF Disponibilités | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 859.00 | | 116 859.00 | 116 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 720.00 | 6 420.00 | 145 300.00 | 151 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 300.00 | | | -22 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 732.00 | -22 300.00 | | -171 732.00 |
DL TOTAL (I) | -189 032.00 | -17 300.00 | | -189 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 040.00 | 60 040.00 | | 280 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 405.00 | 21 499.00 | | 53 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | 742.00 | | 886.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 333.00 | 82 343.00 | | 334 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 300.00 | 65 042.00 | | 145 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 746.00 | | 114 746.00 | 114 746.00 |
FG Production vendue services | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 239.00 | | 125 239.00 | 125 239.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 240.00 | 3 709.00 | | 125 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 972.00 | 26 009.00 | | 296 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 732.00 | -22 300.00 | | -171 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 600.00 | 19 261.00 | | 15 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | 19 261.00 | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867.00 | 5 554.00 | | 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 5 554.00 | | 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 041.00 | 280 041.00 | | 280 041.00 |
UX Autres créances clients | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 333.00 | 334 333.00 | | 334 333.00 |