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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 208.00 | 9 698.00 | 55 510.00 | 65 208.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 958.00 | 9 698.00 | 59 260.00 | 68 958.00 |
060 Stock marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
072 Créances – Autres | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
084 Disponibilités | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 667.00 | | 88 667.00 | 88 667.00 |
110 Total général Actif | 157 625.00 | 9 698.00 | 147 927.00 | 157 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 734.00 | | | 129 734.00 |
230 Autres produits | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 392.00 | | | 152 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
252 Charges sociales | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 929.00 | | | 148 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 139.00 | | | 6 139.00 |