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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 764.00 | 1 543.00 | 12 220.00 | 13 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 764.00 | 1 543.00 | 692 220.00 | 693 764.00 |
BZ Autres créances | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
CF Disponibilités | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 115.00 | | 153 115.00 | 153 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 879.00 | 1 543.00 | 845 336.00 | 846 879.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
DL TOTAL (I) | 436 452.00 | | | 436 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 228.00 | | | 257 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 551.00 | | | 150 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 883.00 | | | 408 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 336.00 | | | 845 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 452.00 | | | 28 452.00 |