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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 043.00 | 1 855.00 | 3 189.00 | 5 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 728.00 | 10 460.00 | 59 269.00 | 69 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 772.00 | 12 314.00 | 112 457.00 | 124 772.00 |
060 Stock marchandises | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
072 Créances – Autres | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
084 Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
110 Total général Actif | 132 954.00 | 12 314.00 | 120 640.00 | 132 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 975.00 | 6 690.00 | | 135 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 245.00 | 5 950.00 | | 43 245.00 |
230 Autres produits | 6 013.00 | 3.00 | | 6 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 233.00 | 12 642.00 | | 185 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 699.00 | 4 145.00 | | 66 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
242 Autres charges externes. | 30 055.00 | 2 015.00 | | 30 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | 81.00 | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 432.00 | 737.00 | | 48 432.00 |
252 Charges sociales | 4 670.00 | 211.00 | | 4 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 382.00 | 1 932.00 | | 10 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 396.00 | 9 125.00 | | 158 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 837.00 | 3 517.00 | | 26 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 966.00 | 3 524.00 | | 26 966.00 |