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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 784.00 | 4 903.00 | 72 881.00 | 77 784.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 784.00 | 6 903.00 | 87 881.00 | 94 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
072 Créances – Autres | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
084 Disponibilités | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
110 Total général Actif | 133 962.00 | 6 903.00 | 127 058.00 | 133 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
224 Production immobilisée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 048.00 | | | 114 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
242 Autres charges externes. | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
252 Charges sociales | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 775.00 | | | -4 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
294 Charges financières | 804.00 | | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | -165.00 | | | -165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 784.00 | | | 92 784.00 |