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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 500.00 | 33 479.00 | 46 020.00 | 79 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 693.00 | 33 479.00 | 46 214.00 | 79 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
CF Disponibilités | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 648.00 | 33 479.00 | 139 169.00 | 172 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 549.00 | | | -10 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427.00 | -10 549.00 | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 67 877.00 | 64 450.00 | | 67 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 279.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 1 939.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 403.00 | 4 423.00 | | 65 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 292.00 | 15 642.00 | | 71 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 169.00 | 80 093.00 | | 139 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 292.00 | 15 642.00 | | 67 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 640.00 | | 16 054.00 | 68 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 79 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 79 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | | 16 000.00 | 68 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 54.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 920.00 | 24 153.00 | 594.00 | 9 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 920.00 | 24 153.00 | 594.00 | 9 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 659.00 | 22 465.00 | 194.00 | 22 659.00 |
VW T.V.A. | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |