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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 2 144.00 | 3 456.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 709.00 | 2 791.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 100.00 | 2 853.00 | 6 247.00 | 9 100.00 |
BT Marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366.00 | 1 250.00 | 2 116.00 | 3 366.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 133.00 | 1 250.00 | 30 883.00 | 32 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 233.00 | 4 103.00 | 37 130.00 | 41 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 300.00 | 8 913.00 | | -3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 6 613.00 | 9 913.00 | | 6 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 520.00 | 24 714.00 | | 19 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 1 015.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 859.00 | | 1 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 175.00 | 6 529.00 | | 9 175.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 900.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 517.00 | 34 017.00 | | 30 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 130.00 | 43 930.00 | | 37 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 344.00 | 9 303.00 | | 16 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 433.00 | | 667.00 | 8 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | | 667.00 | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | 1 738.00 | | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 1 120.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 618.00 | | 91.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 520.00 | 5 347.00 | 14 173.00 | 19 520.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 517.00 | 16 344.00 | 14 173.00 | 30 517.00 |