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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 710.00 | | 1 000 710.00 | 1 000 710.00 |
CF Disponibilités | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 322.00 | | 1 093 322.00 | 1 093 322.00 |
CU Autres participations | 1 000 710.00 | | 1 000 710.00 | 1 000 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 791.00 | | | -9 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 205.00 | | | 139 205.00 |
DK Provisions réglementées | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
DL TOTAL (I) | 148 980.00 | | | 148 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 799.00 | | | 429 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 912.00 | | | 511 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 341.00 | | | 944 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 322.00 | | | 1 093 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 418.00 | | | 585 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 161.00 | | | -6 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 684.00 | | | 156 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 205.00 | | | 139 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 710.00 | | | 1 000 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 710.00 | | | 1 000 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 406.00 | 6 161.00 | | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 406.00 | 6 161.00 | | 3 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 913.00 | 511 913.00 | | 511 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 799.00 | 70 876.00 | 286 420.00 | 429 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 342.00 | 585 418.00 | 286 420.00 | 944 342.00 |