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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 925.00 | 5 504.00 | 28 421.00 | 33 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 925.00 | 5 504.00 | 28 421.00 | 33 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
110 Total général Actif | 97 961.00 | 5 504.00 | 92 456.00 | 97 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 320.00 | 270 743.00 | | 330 320.00 |
222 Production stockée | 912.00 | 33 322.00 | | 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 088.00 | | |
230 Autres produits | 995.00 | | | 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 227.00 | 306 152.00 | | 332 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 716.00 | 156 076.00 | | 184 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 819.00 | -3 372.00 | | 1 819.00 |
242 Autres charges externes. | 25 496.00 | 32 940.00 | | 25 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | 1 755.00 | | 3 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 384.00 | 83 534.00 | | 75 384.00 |
252 Charges sociales | 30 785.00 | 30 174.00 | | 30 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 224.00 | 273.00 | | 5 224.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 179.00 | 301 387.00 | | 327 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 048.00 | 4 765.00 | | 5 048.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 715.00 | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 909.00 | 4 050.00 | | 3 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |