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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 88.00 | 40.00 | 128.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210.00 | 3 364.00 | 4 846.00 | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 269.00 | 4 346.00 | 7 923.00 | 12 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 607.00 | 7 798.00 | 392 809.00 | 400 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 377 018.00 | | 377 018.00 | 377 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 927.00 | | 418 927.00 | 418 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 534.00 | 7 798.00 | 811 736.00 | 819 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 823.00 | 223 960.00 | | 353 823.00 |
DL TOTAL (I) | 355 783.00 | 224 960.00 | | 355 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 049.00 | 389 729.00 | | 331 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 071.00 | 65 183.00 | | 59 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 819.00 | 11 077.00 | | 2 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 014.00 | 91 945.00 | | 63 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 953.00 | 557 934.00 | | 455 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 736.00 | 782 893.00 | | 811 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 168.00 | 227 036.00 | | 184 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 007.00 | | 1 600.00 | 399 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 128.00 | | | 380 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 879.00 | | 1 600.00 | 18 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867.00 | 3 931.00 | | 3 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822.00 | 3 888.00 | | 3 822.00 |