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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 45.00 | 412.00 | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 586.00 | 407.00 | 18 179.00 | 18 586.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 058.00 | 452.00 | 18 606.00 | 19 058.00 |
060 Stock marchandises | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
072 Créances – Autres | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
084 Disponibilités | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
110 Total général Actif | 55 548.00 | 452.00 | 55 096.00 | 55 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 901.00 | | | -9 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
242 Autres charges externes. | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 452.00 | | | 452.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 457.00 | | | 457.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 710.00 | | | 3 710.00 |