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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 008.00 | 5 752.00 | 18 256.00 | 24 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 290.00 | 11 348.00 | 66 943.00 | 78 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | 4 400.00 | 22 100.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 686.00 | 21 500.00 | 382 186.00 | 403 686.00 |
BN En cours de production de biens | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BT Marchandises | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 745.00 | | 101 745.00 | 101 745.00 |
BZ Autres créances | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CF Disponibilités | 91 358.00 | | 91 358.00 | 91 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 786.00 | | 232 786.00 | 232 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 472.00 | 21 500.00 | 614 972.00 | 636 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
DL TOTAL (I) | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 200.00 | | | 303 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 939.00 | | | 198 939.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 764.00 | | | 584 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 972.00 | | | 614 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 964.00 | | | 584 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 234.00 | | 493 234.00 | 493 234.00 |
FG Production vendue services | 303 462.00 | | 303 462.00 | 303 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 696.00 | | 796 696.00 | 796 696.00 |
FM Production stockée | | | 13 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 671.00 | |
GE Autres charges | | | 6 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 548.00 | | | 858 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 340.00 | | | 833 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 299.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 403 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 104 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 671.00 | 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 918.00 | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
UX Autres créances clients | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 200.00 | 46 235.00 | 256 965.00 | 303 200.00 |
VI Groupe et associés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 792.00 | 119 905.00 | 24 887.00 | 144 792.00 |
VW T.V.A. | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 764.00 | 327 799.00 | 256 965.00 | 584 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
ST Autres comptes | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
YT Sous‐traitance | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 613.00 | | | 161 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 113.00 | | | 210 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |