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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 640.00 | 720.00 | 1 361.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 461.00 | 640.00 | 820.00 | 1 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 900.00 | 500.00 | 10 400.00 | 10 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
084 Disponibilités | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 377.00 | 500.00 | 30 877.00 | 31 377.00 |
110 Total général Actif | 32 838.00 | 1 140.00 | 31 698.00 | 32 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
242 Autres charges externes. | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
252 Charges sociales | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | | | 453.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -189.00 | | | -189.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -613.00 | | | -613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |