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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 243.00 | 35.00 | 4 208.00 | 4 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 096.00 | | 195 096.00 | 195 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 505.00 | 35.00 | 2 914 470.00 | 2 914 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 094.00 | 10 517.00 | 185 576.00 | 196 094.00 |
CF Disponibilités | 204 899.00 | | 204 899.00 | 204 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 994.00 | 10 517.00 | 390 476.00 | 400 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 499.00 | 10 553.00 | 3 304 946.00 | 3 315 499.00 |
CU Autres participations | 2 715 166.00 | | 2 715 166.00 | 2 715 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 166.00 | | | 2 715 166.00 |
DH Report à nouveau | -6 414.00 | | | -6 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 486.00 | | | 592 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 238.00 | | | 3 301 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 946.00 | | | 3 304 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 891.00 | | | 608 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 486.00 | | | 592 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 262.00 | | 199 339.00 | 2 745 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 096.00 | 2 910 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 096.00 | 2 914 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745 262.00 | | 195 096.00 | 2 745 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |