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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 579.00 | 15 272.00 | 83 307.00 | 98 579.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 479.00 | 15 272.00 | 261 207.00 | 276 479.00 |
060 Stock marchandises | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
072 Créances – Autres | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
084 Disponibilités | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
110 Total général Actif | 320 191.00 | 15 272.00 | 304 920.00 | 320 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 527 111.00 | | | 527 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34.00 | | | 34.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 846.00 | | | 527 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 855.00 | | | 165 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 476.00 | | | -7 476.00 |
242 Autres charges externes. | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 673.00 | | | 208 673.00 |
252 Charges sociales | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 685.00 | | | 533 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 839.00 | | | -5 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 050.00 | | | -9 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 479.00 | | | 276 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |