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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 810.00 | 11.00 | 798.00 | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 714.00 | 13 002.00 | 13 717.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 777.00 | 725.00 | 14 051.00 | 14 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 726.00 | 6 000.00 | 45 726.00 | 51 726.00 |
BT Marchandises | 88 731.00 | | 88 731.00 | 88 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 088.00 | | 993 088.00 | 993 088.00 |
BZ Autres créances | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
CF Disponibilités | 570 440.00 | | 570 440.00 | 570 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 600.00 | 6 000.00 | 1 750 600.00 | 1 756 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 377.00 | 6 725.00 | 1 764 651.00 | 1 771 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 347.00 | 73 118.00 | | 594 347.00 |
DL TOTAL (I) | 668 466.00 | 74 116.00 | | 668 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 234.00 | 17 850.00 | | 25 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 234.00 | 17 850.00 | | 25 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637.00 | 77 548.00 | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 892.00 | 565 098.00 | | 362 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 272.00 | 336 607.00 | | 469 272.00 |
EA Autres dettes | 234 321.00 | | | 234 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 951.00 | 979 253.00 | | 1 070 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 651.00 | 1 071 222.00 | | 1 764 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 951.00 | 979 253.00 | | 1 070 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 125.00 | | 1 718 125.00 | 1 718 125.00 |
FG Production vendue services | 2 908 096.00 | 70 984.00 | 2 979 081.00 | 2 908 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 221.00 | 70 984.00 | 4 697 206.00 | 4 626 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 551.00 | 126 167.00 | | 2 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 321.00 | 35 483.00 | | 234 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 367.00 | 576 641.00 | | 4 767 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 019.00 | 503 522.00 | | 4 173 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 347.00 | 73 118.00 | | 594 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 14 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 850.00 | 7 384.00 | | 17 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 000.00 | 11 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | 11 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 850.00 | 24 384.00 | 11 000.00 | 17 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 384.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 893.00 | 362 893.00 | | 362 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 350.00 | 164 350.00 | | 164 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 192.00 | 86 192.00 | | 86 192.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 993 088.00 | 993 088.00 | | 993 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VI Groupe et associés | 234 321.00 | 234 321.00 | | 234 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 952.00 | 1 045 952.00 | | 1 045 952.00 |
VW T.V.A. | 181 744.00 | 181 744.00 | | 181 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 951.00 | 1 070 951.00 | | 1 070 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |