| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
CF Disponibilités | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 119.00 | | 313 119.00 | 313 119.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 531.00 | 16 961.00 | | 29 531.00 |
DL TOTAL (I) | 51 493.00 | 21 961.00 | | 51 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 086.00 | 200 800.00 | | 158 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 437.00 | 1 707.00 | | 17 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 985.00 | 14 465.00 | | 12 985.00 |
EA Autres dettes | 73 117.00 | 60 000.00 | | 73 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 626.00 | 276 972.00 | | 261 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 119.00 | 298 934.00 | | 313 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 2 993.00 | | 5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 000.00 | 63 917.00 | | 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 469.00 | 46 955.00 | | 102 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 531.00 | 16 961.00 | | 29 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 027.00 | 8 883.00 | | 80 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 439.00 | 363.00 | | 12 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 588.00 | 8 519.00 | | 67 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 367.00 | 163 367.00 | | 163 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 020.00 | 163 367.00 | 2 653.00 | 166 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 629.00 | 260 629.00 | | 260 629.00 |