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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 818.00 | 8.00 | 15 809.00 | 15 818.00 |
040 Immobilisations financières | 1 459 500.00 | | 1 459 500.00 | 1 459 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 475 318.00 | 8.00 | 1 475 309.00 | 1 475 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
084 Disponibilités | 220 991.00 | | 220 991.00 | 220 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 395.00 | | 233 395.00 | 233 395.00 |
110 Total général Actif | 1 708 713.00 | 8.00 | 1 708 704.00 | 1 708 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 340 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 539 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 708 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
242 Autres charges externes. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
280 Produits financiers | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 318.00 | | | 135 318.00 |