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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899.00 | 319.00 | 1 579.00 | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 665.00 | 34 899.00 | 71 765.00 | 106 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 328.00 | 35 218.00 | 974 109.00 | 1 009 328.00 |
BT Marchandises | 200 222.00 | | 200 222.00 | 200 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BZ Autres créances | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CF Disponibilités | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 970.00 | | 307 970.00 | 307 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 298.00 | 35 218.00 | 1 282 079.00 | 1 317 298.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 461.00 | | | 76 461.00 |
DL TOTAL (I) | 208 718.00 | | | 208 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 673.00 | | | 517 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 232.00 | | | 452 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 361.00 | | | 1 073 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 079.00 | | | 1 282 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 774.00 | | | 619 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UX Autres créances clients | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 674.00 | 64 087.00 | 260 095.00 | 517 674.00 |
VI Groupe et associés | 452 232.00 | 452 232.00 | | 452 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 361.00 | 619 774.00 | 260 095.00 | 1 073 361.00 |