| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 250.00 | 3 471.00 | 8 779.00 | 12 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079.00 | 371.00 | 2 707.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 329.00 | 3 842.00 | 33 487.00 | 37 329.00 |
BT Marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 362.00 | 3 842.00 | 38 520.00 | 42 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 019.00 | | | -12 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 252.00 | -12 019.00 | | -17 252.00 |
DL TOTAL (I) | -24 270.00 | -7 019.00 | | -24 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 970.00 | 37 718.00 | | 36 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 120.00 | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 340.00 | 8 524.00 | | 24 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 791.00 | 47 362.00 | | 62 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 521.00 | 40 343.00 | | 38 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 821.00 | 27 982.00 | | 87 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 072.00 | 40 000.00 | | 105 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 251.00 | -12 019.00 | | -17 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 250.00 | | 3 079.00 | 34 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 250.00 | | 3 079.00 | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | 2 450.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | 2 450.00 | | 1 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |