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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 199.00 | 982.00 | 1 217.00 | 2 199.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 757.00 | 4 246.00 | 13 511.00 | 17 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 2 483.00 | 4 617.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 622.00 | 64 014.00 | 356 608.00 | 420 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 249.00 | 14 734.00 | 72 515.00 | 87 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 096.00 | 86 459.00 | 456 637.00 | 543 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BN En cours de production de biens | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 877.00 | | 201 877.00 | 201 877.00 |
BZ Autres créances | 107 655.00 | | 107 655.00 | 107 655.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 695.00 | | 373 695.00 | 373 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 791.00 | 86 459.00 | 830 332.00 | 916 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 502.00 | | | -117 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 874.00 | -117 502.00 | | -623 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 469.00 | 106 719.00 | | 95 469.00 |
DL TOTAL (I) | -595 907.00 | 39 217.00 | | -595 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 685.00 | 430 770.00 | | 592 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 148.00 | 10 846.00 | | 28 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 986.00 | 83 626.00 | | 582 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 379.00 | 21 527.00 | | 111 379.00 |
EA Autres dettes | 111 041.00 | 70.00 | | 111 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 426 239.00 | 558 693.00 | | 1 426 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 332.00 | 597 911.00 | | 830 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 854.00 | 222 346.00 | | 1 184 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 337.00 | 210.00 | | 6 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 619.00 | | 74 477.00 | 468 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 867.00 | | 16 990.00 | 7 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 385.00 | | 57 487.00 | 450 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 575.00 | 58 884.00 | | 27 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542.00 | 440.00 | | 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 5 771.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 074.00 | 52 674.00 | | 26 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 986.00 | 582 986.00 | | 582 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 041.00 | 111 041.00 | | 111 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UX Autres créances clients | 201 877.00 | 201 877.00 | | 201 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 348.00 | 344 963.00 | 241 385.00 | 586 348.00 |
VI Groupe et associés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
VP Divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 566.00 | 341 566.00 | | 341 566.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 239.00 | 1 184 854.00 | 241 385.00 | 1 426 239.00 |