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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 4 557.00 | 2 413.00 | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 000.00 | | 1 677 000.00 | 1 677 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 723.00 | 2 390.00 | 12 333.00 | 14 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 052.00 | 7 174.00 | 27 877.00 | 35 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 481.00 | 14 121.00 | 1 726 360.00 | 1 740 481.00 |
BT Marchandises | 158 092.00 | | 158 092.00 | 158 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
CF Disponibilités | 349 280.00 | | 349 280.00 | 349 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 161.00 | | 593 161.00 | 593 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 642.00 | 14 121.00 | 2 319 521.00 | 2 333 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DG Autres réserves | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 846.00 | 77 301.00 | | 284 846.00 |
DL TOTAL (I) | 387 147.00 | 127 301.00 | | 387 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 851.00 | 1 567 010.00 | | 1 430 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 253.00 | 200 674.00 | | 203 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 855.00 | 128 870.00 | | 148 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 177.00 | 47 856.00 | | 149 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 374.00 | 1 944 410.00 | | 1 932 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 521.00 | 2 071 712.00 | | 2 319 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 443.00 | 514 375.00 | | 639 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 77.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 253.00 | | | 203 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 114.00 | | 11 367.00 | 1 729 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683 970.00 | | | 1 683 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 408.00 | | 11 367.00 | 38 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 041.00 | 8 081.00 | | 6 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 2 323.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 5 757.00 | | 3 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 855.00 | 148 855.00 | | 148 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 770.00 | 137 839.00 | 558 666.00 | 1 430 770.00 |
VI Groupe et associés | 203 253.00 | 203 253.00 | | 203 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 094.00 | | | 136 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 252.00 | 28 092.00 | 160.00 | 28 252.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 374.00 | 639 443.00 | 558 666.00 | 1 932 374.00 |