| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 127.00 | 563.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 000.00 | 65 625.00 | 67 375.00 | 133 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 570 316.00 | 4 865 392.00 | 31 704 924.00 | 36 570 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
BZ Autres créances | 4 560 422.00 | | 4 560 422.00 | 4 560 422.00 |
CF Disponibilités | 2 033 410.00 | | 2 033 410.00 | 2 033 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 867 432.00 | | 6 867 432.00 | 6 867 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 437 748.00 | 4 865 392.00 | 38 572 356.00 | 43 437 748.00 |
CU Autres participations | 36 436 226.00 | 4 799 640.00 | 31 636 586.00 | 36 436 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 065 000.00 | | | 20 065 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 755.00 | | | 328 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
DH Report à nouveau | 4 082 461.00 | | | 4 082 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 584.00 | | | 941 584.00 |
DL TOTAL (I) | 25 487 415.00 | | | 25 487 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 853 207.00 | | | 9 853 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722 312.00 | | | 2 722 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 555.00 | | | 273 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 775.00 | | | 231 775.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 084 940.00 | | | 13 084 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 572 356.00 | | | 38 572 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 524.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 718 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 773 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 799 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 822.00 | | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 137 615.00 | | | 2 137 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137 650.00 | | | 2 137 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697 650.00 | | | -697 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 052 783.00 | | | 9 052 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 199.00 | | | 8 111 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 584.00 | | | 941 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 753 289.00 | | 4 954 642.00 | 33 753 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 137 615.00 | 36 436 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137 615.00 | 36 570 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 619 599.00 | | 4 954 642.00 | 33 619 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 228.00 | 52 524.00 | | 13 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 24.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 125.00 | 52 500.00 | | 13 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 799 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 799 640.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 799 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 555.00 | 273 555.00 | | 273 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 474.00 | 141 474.00 | | 141 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
VB T. V. A. | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VC Groupe et associés | 3 765 097.00 | 3 765 097.00 | | 3 765 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 853 207.00 | 1 566 667.00 | 6 286 540.00 | 9 853 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 722 312.00 | 2 722 312.00 | | 2 722 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566 667.00 | | | 1 566 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 106.00 | 710 106.00 | | 710 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834 422.00 | 4 834 022.00 | 400.00 | 4 834 422.00 |
VW T.V.A. | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 084 940.00 | 4 798 400.00 | 6 286 540.00 | 13 084 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 194.00 | | | 308 194.00 |
ST Autres comptes | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 757.00 | | | 352 757.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |