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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 776 500.00 | | 776 500.00 | 776 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 278.00 | 5 380.00 | 12 897.00 | 18 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 938.00 | 5 380.00 | 789 557.00 | 794 938.00 |
BT Marchandises | 85 748.00 | | 85 748.00 | 85 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
BZ Autres créances | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CF Disponibilités | 101 259.00 | | 101 259.00 | 101 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 383.00 | | 219 383.00 | 219 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 321.00 | 5 380.00 | 1 008 941.00 | 1 014 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 755.00 | 97 828.00 | | 103 755.00 |
DL TOTAL (I) | 271 583.00 | 197 828.00 | | 271 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 741.00 | 625 285.00 | | 541 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 415.00 | 63 321.00 | | 56 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 754.00 | 89 642.00 | | 66 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 844.00 | 59 449.00 | | 71 844.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 189.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 358.00 | 837 886.00 | | 737 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 941.00 | 1 035 714.00 | | 1 008 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 396.00 | 280 058.00 | | 285 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 288.00 | | 6 307.00 | 790 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 794 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 18 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 500.00 | | | 776 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 628.00 | | 6 307.00 | 13 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733.00 | 3 022.00 | 375.00 | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733.00 | 3 022.00 | 375.00 | 2 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 672.00 | 89 710.00 | 365 550.00 | 541 672.00 |
VI Groupe et associés | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 568.00 | | | 83 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 420.00 | 32 260.00 | 160.00 | 32 420.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 358.00 | 285 396.00 | 365 550.00 | 737 358.00 |