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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 159.00 | 2 512.00 | 25 647.00 | 28 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 965.00 | 43 549.00 | 143 416.00 | 186 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 289.00 | 75 281.00 | 610 008.00 | 685 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 579.00 | 121 342.00 | 845 237.00 | 966 579.00 |
BT Marchandises | 208 981.00 | | 208 981.00 | 208 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BZ Autres créances | 200 425.00 | | 200 425.00 | 200 425.00 |
CF Disponibilités | 206 125.00 | | 206 125.00 | 206 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 223.00 | | 628 223.00 | 628 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 802.00 | 121 342.00 | 1 473 460.00 | 1 594 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 304.00 | | | -21 304.00 |
DL TOTAL (I) | 278 696.00 | | | 278 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 864.00 | | | 667 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 911.00 | | | 164 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 594.00 | | | 313 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 764.00 | | | 1 194 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 460.00 | | | 1 473 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 741.00 | | | 730 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 268 740.00 | | 4 268 740.00 | 4 268 740.00 |
FD Production vendue biens | 418 286.00 | | 418 286.00 | 418 286.00 |
FG Production vendue services | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 741.00 | | 4 693 741.00 | 4 693 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 267 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 541.00 | | | 4 778 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 845.00 | | | 4 799 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 304.00 | | | -21 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 966 579.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121 342.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118 830.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 208 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 594.00 | 313 594.00 | | 313 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VB T. V. A. | 183 864.00 | 183 864.00 | | 183 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 414.00 | 119 414.00 | | 119 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 450.00 | 84 427.00 | 341 325.00 | 548 450.00 |
VI Groupe et associés | 164 911.00 | 164 911.00 | | 164 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 485.00 | | | 716 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 284.00 | 213 118.00 | 4 166.00 | 217 284.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 764.00 | 730 741.00 | 341 325.00 | 1 194 764.00 |