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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 95.00 | 429.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 4 092.00 | 45 908.00 | 50 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 483.00 | | 139 483.00 | 139 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 007.00 | 4 187.00 | 885 820.00 | 890 007.00 |
BZ Autres créances | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
CF Disponibilités | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 948.00 | 4 187.00 | 933 761.00 | 937 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 667.00 | | | 149 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
DL TOTAL (I) | 171 011.00 | | | 171 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 266.00 | | | 651 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 750.00 | | | 762 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 761.00 | | | 933 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 636.00 | | | 176 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 890 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 266.00 | 71 666.00 | 290 983.00 | 651 266.00 |
VI Groupe et associés | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 650.00 | | | 731 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VW T.V.A. | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 750.00 | 176 636.00 | 297 497.00 | 762 750.00 |