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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 907.00 | | 162 907.00 | 162 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 869 630.00 | | 7 869 630.00 | 7 869 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 72 468.00 | | 72 468.00 | 72 468.00 |
CF Disponibilités | 243 955.00 | | 243 955.00 | 243 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 488.00 | | 328 488.00 | 328 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 119.00 | | 8 198 119.00 | 8 198 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 7 706 513.00 | | 7 706 513.00 | 7 706 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 835.00 | | | -9 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 852.00 | | | 778 852.00 |
DK Provisions réglementées | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
DL TOTAL (I) | 985 715.00 | | | 985 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 154 510.00 | | | 7 154 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212 404.00 | | | 7 212 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 198 119.00 | | | 8 198 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 907.00 | | | 801 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 649.00 | | | -16 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 084.00 | | | 872 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 232.00 | | | 93 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 852.00 | | | 778 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 868 506.00 | | 2 094.00 | 7 868 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 969.00 | 7 869 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 7 869 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 868 506.00 | | 2 094.00 | 7 868 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49.00 | 16 649.00 | | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 16 649.00 | | 49.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 908.00 | | 162 908.00 | 162 908.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 154 511.00 | 744 014.00 | 2 806 237.00 | 7 154 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 441.00 | 84 533.00 | 162 908.00 | 247 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 212 404.00 | 801 908.00 | 2 806 237.00 | 7 212 404.00 |