| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | 590.00 | 1 092.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682.00 | 790.00 | 1 892.00 | 2 682.00 |
BP En cours de production de services | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 031.00 | 790.00 | 42 240.00 | 43 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428.00 | 2 363.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 5 791.00 | 3 363.00 | | 5 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | 821.00 | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 10 882.00 | | 8 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 102.00 | 807.00 | | 24 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 449.00 | 12 510.00 | | 36 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 240.00 | 15 873.00 | | 42 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 449.00 | 12 510.00 | | 36 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 503.00 | | 138 503.00 | 138 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 503.00 | | 138 503.00 | 138 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | 405.00 | | 3 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 197.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 197.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 865.00 | -197.00 | | -2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 452.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 118.00 | 162 783.00 | | 175 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 690.00 | 160 420.00 | | 173 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428.00 | 2 363.00 | | 1 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 993.00 | 8 569.00 | | 5 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333.00 | | 1 149.00 | 5 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 2 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | | 1 149.00 | 5 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116.00 | 1 326.00 | 652.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 1 326.00 | 652.00 | 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 355.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 730.00 | 183.00 | | 5 730.00 |
ST Autres comptes | 19 502.00 | 23 839.00 | | 19 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | | | 528.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
YT Sous‐traitance | 35 023.00 | 93 383.00 | | 35 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523.00 | 878.00 | | 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 114.00 | 14 175.00 | | 21 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 249.00 | 17 284.00 | | 17 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 783.00 | 117 406.00 | | 60 783.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |