| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 1 222.00 | 1 261.00 | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 648.00 | 11 679.00 | 11 969.00 | 23 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 232.00 | 30 200.00 | 21 032.00 | 51 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 291.00 | | 80 291.00 | 80 291.00 |
BZ Autres créances | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CF Disponibilités | 218 952.00 | | 218 952.00 | 218 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 863.00 | | 360 863.00 | 360 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 095.00 | 30 200.00 | 381 895.00 | 412 095.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 530.00 | 70 073.00 | | 51 530.00 |
DL TOTAL (I) | 136 603.00 | 115 073.00 | | 136 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 727.00 | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 245.00 | 57 890.00 | | 104 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 601.00 | 68 870.00 | | 59 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 341.00 | 61 412.00 | | 71 341.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 384.00 | 15 710.00 | | 9 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 292.00 | 204 609.00 | | 245 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 895.00 | 319 683.00 | | 381 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 435.00 | 16 765.00 | 30 200.00 | 13 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 1 018.00 | 1 222.00 | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 231.00 | 15 747.00 | 28 979.00 | 13 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 650.00 | 105 850.00 | 800.00 | 106 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 047.00 | 141 047.00 | | 141 047.00 |