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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 970.00 | 22 559.00 | 72 411.00 | 94 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 714.00 | 211 404.00 | 509 310.00 | 720 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 325.00 | 20 490.00 | 238 835.00 | 259 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 884.00 | 254 453.00 | 846 431.00 | 1 100 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 420.00 | | 261 420.00 | 261 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 740.00 | | 253 740.00 | 253 740.00 |
BZ Autres créances | 156 085.00 | | 156 085.00 | 156 085.00 |
CF Disponibilités | 311 165.00 | | 311 165.00 | 311 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 133.00 | | 1 075 133.00 | 1 075 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 017.00 | 254 453.00 | 1 921 564.00 | 2 176 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 443.00 | | | -379 443.00 |
DL TOTAL (I) | -49 443.00 | | | -49 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 859.00 | | | 1 028 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 638.00 | | | 404 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 526.00 | | | 301 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 828.00 | | | 214 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 007.00 | | | 1 971 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 564.00 | | | 1 921 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 367.00 | | | 577 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 156.00 | | 267 156.00 | 267 156.00 |
FD Production vendue biens | 389 108.00 | | 389 108.00 | 389 108.00 |
FG Production vendue services | 1 219 627.00 | | 1 219 627.00 | 1 219 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 891.00 | | 1 875 891.00 | 1 875 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 708.00 | | | 2 015 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 152.00 | | | 2 395 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 443.00 | | | -379 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 100 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 453.00 | | | 254 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 894.00 | | | 231 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 526.00 | 301 526.00 | | 301 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
UX Autres créances clients | 253 740.00 | 253 740.00 | | 253 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 2 988.00 | 800.00 | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 140 369.00 | 140 369.00 | | 140 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 271.00 | 34 631.00 | 565 425.00 | 1 028 271.00 |
VI Groupe et associés | 404 638.00 | 4 638.00 | 400 000.00 | 404 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 474.00 | 414 799.00 | 26 675.00 | 441 474.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 007.00 | 577 367.00 | 965 425.00 | 1 971 007.00 |