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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 024.00 | | 1 001 024.00 | 1 001 024.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 471.00 | | 1 003 471.00 | 1 003 471.00 |
CU Autres participations | 1 001 024.00 | | 1 001 024.00 | 1 001 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
DL TOTAL (I) | 139 760.00 | | | 139 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 902.00 | | | 397 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 736.00 | | | 413 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | | | 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | | | 235.00 |
EA Autres dettes | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 710.00 | | | 863 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 471.00 | | | 1 003 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 244.00 | | | 535 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 736.00 | | | 413 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 001 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 531.00 | 413 531.00 | | 413 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 889.00 | 69 423.00 | 261 800.00 | 397 889.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 500.00 | | | 456 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 710.00 | 535 244.00 | 261 800.00 | 863 710.00 |