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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 184.00 | 1 035.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | 431.00 | 1 215.00 | 1 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 369.00 | 2 423.00 | 6 945.00 | 9 369.00 |
BT Marchandises | 231 908.00 | | 231 908.00 | 231 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 966.00 | | 159 966.00 | 159 966.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 90 687.00 | | 90 687.00 | 90 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 674.00 | | 488 674.00 | 488 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 043.00 | 2 423.00 | 495 619.00 | 498 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 708.00 | | | -69 708.00 |
DL TOTAL (I) | -59 708.00 | | | -59 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 325.00 | | | 169 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 975.00 | | | 224 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 328.00 | | | 555 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 619.00 | | | 495 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 276.00 | | | 534 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 370.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 424.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 976.00 | 224 976.00 | | 224 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 159 967.00 | 159 967.00 | | 159 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 326.00 | 148 274.00 | 21 052.00 | 169 326.00 |
VI Groupe et associés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 424.00 | | | 173 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 758.00 | 166 063.00 | 4 695.00 | 170 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 329.00 | 534 277.00 | 21 052.00 | 555 329.00 |